Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative F

Dati di base

ISIN FR0013356987
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative F
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.67 EUR 16.07.2025
Prezzo precedente * 139.85 EUR 15.07.2025
Max 52 settimani * 145.37 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 122.62 EUR 06.08.2024
NAV * 139.67 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 140'043'917
Attivo della classe *** 54'348
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.17% 31.12.2024
16.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.25% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -1.50% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +3.40% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +5.13% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +10.29% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +20.71% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +30.92% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +39.57% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 2.02%
Iberdrola SA 1.98%
Danone SA 1.92%
Koninklijke KPN NV 1.89%
Swiss Prime Site AG 1.88%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.86%
Redeia Corporacion SA 1.72%
Wolters Kluwer NV 1.71%
Sampo Oyj Class A 1.69%
Unilever PLC 1.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)