Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility F

Dati di base

ISIN FR0013356987
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Euro Zone Minimum Volatility F
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.29 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 127.93 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 133.69 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 115.52 EUR 28.11.2023
NAV * 128.29 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 127'512'718
Attivo della classe *** 65'923
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.77% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.80% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.35% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.47% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -0.54% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.65% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +17.45% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +2.66% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +21.27% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.63%
Iberdrola SA 2.42%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.29%
Generali 2.27%
Deutsche Boerse AG 2.24%
Wolters Kluwer NV 2.21%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.19%
Danone SA 2.15%
Sampo Oyj Class A 2.13%
Redeia Corporacion SA 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)