Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative F

Dati di base

ISIN FR0013356987
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Conservative F
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni dell'Eurozona, adottando un approccio sistematico e quantitativo. L'obiettivo è quello di costituire un portafoglio con un rischio ridotto. La selezione dei tittoli avviene in base a una metodologia di minimizzazione della volatilità volta ad abbinare titoli il cui rischio prospettato è minimo, tenuto conto della situazione del mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.72 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 140.79 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 145.37 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 125.93 EUR 09.04.2025
NAV * 141.72 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'072'389
Attivo della classe *** 46'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.74% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +8.20% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +1.06% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +1.48% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi -0.05% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +8.17% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +20.33% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +31.62% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +40.61% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola SA 2.16%
Novartis AG Registered Shares 2.03%
Danone SA 2.02%
Unilever PLC 1.90%
AstraZeneca PLC 1.82%
Haleon PLC 1.73%
Deutsche Boerse AG 1.68%
Essilorluxottica 1.62%
Generali 1.53%
Covestro Ag 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)