AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Equity Dvidend Select ESG B

Dati di base

ISIN CH0498921953
Numero di valore 49892195
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Equity Dvidend Select ESG B
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's objective is to achieve long-term growth and regular income in the form of dividends. The Sub-fund seeks the best investment opportunities relying on a management approach that combines qualitative, fundamental, and behavioral analysis. The Sub-fund invests in equities and uncertificated securities including shares, dividend certificates, membership shares, participation certificates, and similar of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their economic activity in Switzerland. These instruments offer essentially high, sustainable dividends, considering an adapted sectoral diversification. The Sub-fund invests mainly in stocks that can be considered large and mid-cap companies. The portion invested in collective investment schemes is limited to a maximum of 10% of the Sub-fund's assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.92 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 113.82 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 114.15 CHF 17.07.2024
Min 52 settimani * 95.84 CHF 27.10.2023
NAV * 113.92 CHF 31.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 77'310'173
Attivo della classe *** 16'755'908
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.75% 31.12.2023
31.07.2024
1 mese +3.32% 30.06.2024
31.07.2024
3 mesi +8.34% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +10.54% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +11.89% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +18.86% 31.07.2022
31.07.2024
3 anni +14.61% 31.07.2021
31.07.2024
5 anni +29.30% 11.10.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 11.90%
Roche Holding AG 10.90%
Nestle SA 10.86%
ABB Ltd 2.84%
UBS Group AG 2.80%
Julius Baer Gruppe AG 2.70%
Landis+Gyr Group AG 2.67%
Galenica Ltd. 2.62%
Swiss Re AG 2.61%
Clariant AG 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)