AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Equity Dvidend Select ESG B

Dati di base

ISIN CH0498921953
Numero di valore 49892195
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Swiss Equity Dvidend Select ESG B
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's objective is to achieve long-term growth and regular income in the form of dividends. The Sub-fund seeks the best investment opportunities relying on a management approach that combines qualitative, fundamental, and behavioral analysis. The Sub-fund invests in equities and uncertificated securities including shares, dividend certificates, membership shares, participation certificates, and similar of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their economic activity in Switzerland. These instruments offer essentially high, sustainable dividends, considering an adapted sectoral diversification. The Sub-fund invests mainly in stocks that can be considered large and mid-cap companies. The portion invested in collective investment schemes is limited to a maximum of 10% of the Sub-fund's assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.92 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 117.43 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 121.21 CHF 18.03.2025
Min 52 settimani * 103.86 CHF 09.04.2025
NAV * 117.92 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 197'468'962
Attivo della classe *** 115'196'145
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.51% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -1.29% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.54% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +7.88% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +6.59% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +19.08% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +23.81% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +38.59% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.85%
Roche Holding AG 11.87%
Novartis AG Registered Shares 11.22%
EFG International AG 2.96%
ABB Ltd 2.89%
UBS Group AG Registered Shares 2.83%
Partners Group Holding AG 2.66%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.58%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.55%
Clariant AG Registered Shares 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.58%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)