Pictet - Emerging Debt Blend I EUR

Dati di base

ISIN LU2044939366
Numero di valore 49594502
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet - Emerging Debt Blend I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.34 EUR 12.01.2026
Prezzo precedente * 117.49 EUR 09.01.2026
Max 52 settimani * 117.50 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 100.43 EUR 11.04.2025
NAV * 117.34 EUR 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'988'190
Attivo della classe *** 1'309'896
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 31.12.2025
12.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.28% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +2.84% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +5.44% 14.10.2025
12.01.2026
6 mesi +10.63% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +6.91% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni +18.85% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni +22.69% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni +17.40% 11.06.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Mar 26 5.78%
Indonesia (Republic of) 6.5% 3.69%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.74%
Korea 3 Year Bond Future Dec 25 2.60%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 2.58%
Put Usd/Try 44 Va (Ubs_Ldn) (19.12.25) 2.51%
Put Eur/Huf 385 Va (Mlb_Ldn) (30.04.26) 1.65%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.60%
Put Eur/Zar 20 Va (Citibankldn) (01.12.25) 1.53%
Philippines (Republic Of) 6.375% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)