ISIN | LU2044939366 |
---|---|
Numero di valore | 49594502 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Emerging Debt Blend I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instruments and other debt securities from Emerging countries. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.58 EUR | 16.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 106.58 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 111.67 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 100.43 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 106.58 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'775'356 | |
Attivo della classe *** | 1'561'336 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.25% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.27% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | +1.15% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +4.28% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -2.80% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +4.66% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +13.14% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +13.64% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +6.63% |
11.06.2021 - 16.07.2025
11.06.2021 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 8.18% | |
---|---|---|
Indonesia (Republic of) 6.5% | 3.91% | |
Put Usd/Chf 0.805 Va (Citibankldn) (17.07.25) | 3.29% | |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 3.09% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Sg_Par) (18.09.25) | 2.92% | |
Call Eur/Usd 1.1755 Va (Barc_Ldn) (18.09.25) | 2.41% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 2.36% | |
Call Eur/Usd 1.135 Va (Natexis) (09.07.25) | 2.29% | |
Call Eur/Usd 1.17 Va (Bnp_Par) (04.09.25) | 2.23% | |
Call Eur/Usd 1.1575 Ki 1.1685 (Gs_Ldn) (07.07.25) | 2.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.94% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.96% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |