ISIN | LU1870289813 |
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Numero di valore | 43359531 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet IV - Secular Trends B (CHF hdg) |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 154.99 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 158.09 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 160.62 CHF | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 119.28 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 154.99 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 638'632'032 | |
Attivo della classe *** | 23'619'880 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.98% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -2.37% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.33% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +8.41% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +34.54% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +39.44% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -20.12% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +50.10% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.94% | |
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Xylem Inc | 2.93% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.89% | |
Linde PLC | 2.87% | |
Givaudan SA | 2.85% | |
Amazon.com Inc | 2.72% | |
Apple Inc | 2.67% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.58% | |
Visa Inc Class A | 2.58% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |