ISIN | CH0487119098 |
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Numero di valore | 48711909 |
Bloomberg Global ID | SWSPIIC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Real Estate Switzerland Funds Index NSL I-A3-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in real estate funds under Swiss law that are denominated in CHF and invest exclusively in Swiss properties.|The price of the underlying fund units is not determined on the basis of estimates of market value but is based on supply and demand on the part of investors.|Consequently, prices are subject to short- and mid-term influences, in particular as a result of movements in interest rates.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (SXI Real Estate® Funds TR) while maintaining a tracking error of no more than 1%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'291.31 CHF | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'283.49 CHF | 06.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'315.19 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1'113.24 CHF | 19.08.2024 |
NAV * | 1'291.31 CHF | 07.08.2025 |
Issue Price * | 1'291.31 CHF | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 1'291.31 CHF | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 6'299'483'043 | |
Attivo della classe *** | 1'453'627'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.53% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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1 mese | -0.62% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +0.17% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +3.82% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +15.67% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +27.80% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 anni | +19.26% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 anni | +23.57% |
05.07.2022 - 07.08.2025
05.07.2022 07.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.11% | |
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UBS Siat | 5.61% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.78% | |
UBS LivingPlus | 4.18% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.89% | |
UBS Green Property | 3.83% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.77% | |
Immofonds Inc | 3.27% | |
La Foncière Inc | 3.21% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.89% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |