ISIN | LU1945294814 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Redwheel Global Convertibles Fund S CHF HDG |
Offerente del fondo |
Redwheel
Stefan Hirter Telefono: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Offerente del fondo | Redwheel |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo si prefigge di generare rendimenti investend o in obbligazioni convertibili emesse in tutto il mondo. Almeno due terzi delle attività non liquide del fond o saranno investiti in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo. Il fondo è di tipo long-only e si prefigge di offrir e agli investitori un’esposizione bilanciata alle caratteristiche migliori della classe di attività delle obbligazioni. Non investirà in obbligazioni convertibili aventi rating inferiore a B/B3 secondo le agenzie di valutazione del credito ricono sciute. Inoltre, può investire in organismi d’investimento colle ttivo (inclusi altri comparti di RWC Funds). Parametro di riferimento Questo fondo non è gestito in rapporto a un indice di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.90 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 100.87 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 103.60 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 94.87 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 100.90 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 310'340'232 | |
Attivo della classe *** | 66'594'577 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.27% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mese | +2.20% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -0.19% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | -0.94% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | -0.08% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | -0.76% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | -20.84% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +0.96% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 5.70% | |
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Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 3.64% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.95% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 2.55% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 2.51% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.45% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 2.13% | |
Super Micro Computer Inc. | 2.00% | |
Global Payments Inc 1.5% | 1.99% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |