Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0485900572
Numero di valore 48590057
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bruellan Dynamic Fund - Tactical EUR Classe A (CHF)
Offerente del fondo Bruellan SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 817 18 55
E-Mail: info@bruellan.ch
Web: www.bruellan.ch
Offerente del fondo Bruellan SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Fund aims to achieve capital appreciation through investing in global equity markets with a long term investment horizon, fully focusing on fundamental value of sustainable high quality businesses, without speculation, hedging or market timing.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.12 CHF 09.05.2025
Prezzo precedente * 153.14 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 181.45 CHF 06.02.2025
Min 52 settimani * 140.17 CHF 07.04.2025
NAV * 153.12 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 153.12 CHF 09.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'106'784
Attivo della classe *** 5'025'315
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.26% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +4.44% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi -15.57% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi -11.18% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno -3.22% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +12.89% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +16.26% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +38.19% 11.05.2020
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)