ISIN | CH0494064774 |
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Numero di valore | 49406477 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland Top Dividend CA CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera e che sono qualificati come titoli value. Come titoli value vengono scelti, mediante un metodo quantitativo, i titoli che in un gruppo di riferimento (ad es. Paese, settore, industria), presentano una valutazione inferiore alla media. Come criteri di valutazione possono essere utilizzati diversi indici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.51 CHF | 19.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.76 CHF | 16.05.2025 |
Max 52 settimani * | 130.71 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 111.43 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 130.51 CHF | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'331'626 | |
Attivo della classe *** | 6'268'176 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.20% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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1 mese | +8.03% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mesi | +1.94% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mesi | +12.83% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 anno | +11.99% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 anni | +15.45% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 anni | +22.43% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 anni | +48.84% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 93.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.54% | |
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Nestle SA | 12.59% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.91% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.25% | |
Swiss Re AG | 4.46% | |
Givaudan SA | 4.09% | |
UBS Group AG | 3.48% | |
Geberit AG | 3.37% | |
SGS AG | 3.23% | |
Partners Group Holding AG | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.74% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |