ISIN | LU2032050747 |
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Numero di valore | 49038158 |
Bloomberg Global ID | UB24UQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-UKdist-qdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Lifecycle/Target Maturity |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixedincome or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.24 USD | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 77.22 USD | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 77.24 USD | 03.10.2024 |
Min 52 settimani * | 73.23 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 77.24 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 77.21 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 77.21 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 314'698'022 | |
Attivo della classe *** | 8'568'809 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.72% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.09% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +0.41% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +1.24% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +2.55% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +5.49% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +13.37% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 anni | -7.12% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 anni | -2.51% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.625% | 11.53% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.41% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.32% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 6.47% | |
United States Treasury Notes 1.5% | 6.04% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 5.80% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.37% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.31% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.61% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.44% |
Ongoing Charges *** | 0.61% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |