ISIN | LU1966630706 |
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Numero di valore | 46913286 |
Bloomberg Global ID | CARFAEA LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Family Governed A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 174.90 EUR | 13.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 174.32 EUR | 12.09.2024 |
Max 52 settimani * | 179.22 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 146.88 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 174.90 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'852'383 | |
Attivo della classe *** | 6'834'026 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.74% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.25% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +1.66% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +0.80% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | -1.36% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +12.62% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +25.47% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +11.71% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +56.04% |
02.01.2020 - 13.09.2024
02.01.2020 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 5.62% | |
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Coca-Cola Consolidated Inc | 5.05% | |
Brown & Brown Inc | 4.69% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.68% | |
L'Oreal SA | 4.30% | |
Garmin Ltd | 4.26% | |
Mastercard Inc Class A | 4.22% | |
Danaher Corp | 4.21% | |
Eli Lilly and Co | 4.20% | |
Straumann Holding AG | 3.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.79% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |