ISIN | CH0401023459 |
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Numero di valore | 40102345 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Q Funds - Spectravest 3a |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Quantex AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Spectravest fund is to generate an overall return which exceeds the MSCI World equity index. The fund invests primarily in various Quantex strategies consisting of equity, commodity, and precious metal investments. The broad diversification of investments, the long-term nature of investment decisions and the active implementation of the investment strategy offer a systematic wealth management approach. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.86 CHF | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.87 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1.87 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 1.60 CHF | 14.06.2024 |
NAV * | 1.86 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'153'502 | |
Attivo della classe *** | 9'600'608 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.99% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mese | +2.79% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +5.22% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +7.29% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +12.91% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +25.71% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +16.57% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +79.19% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swisscanto (CH) Gold ETF AAH CHF | 5.08% | |
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Quantex Strategic Precious Metal R USD | 4.98% | |
Philip Morris International Inc | 2.69% | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | 2.68% | |
Ambev SA ADR | 2.61% | |
Reckitt Benckiser Group PLC | 2.61% | |
Visa Inc Class A | 2.60% | |
AutoZone Inc | 2.59% | |
B&M European Value Retail SA | 2.59% | |
Icon PLC | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.19% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |