Q Funds - Spectravest 3a

Dati di base

ISIN CH0401023459
Numero di valore 40102345
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Q Funds - Spectravest 3a
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Quantex AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Spectravest fund is to generate an overall return which exceeds the MSCI World equity index. The fund invests primarily in various Quantex strategies consisting of equity, commodity, and precious metal investments. The broad diversification of investments, the long-term nature of investment decisions and the active implementation of the investment strategy offer a systematic wealth management approach.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1.84 CHF 07.05.2025
Prezzo precedente * 1.84 CHF 06.05.2025
Max 52 settimani * 1.84 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 1.60 CHF 14.06.2024
NAV * 1.84 CHF 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'980'633
Attivo della classe *** 9'267'740
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.80% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +11.77% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +4.37% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +5.55% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +12.32% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +18.86% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +21.87% 09.05.2022
07.05.2025
5 anni +89.50% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ZKB Gold ETF AAH CHF 5.11%
Quantex Strategic Precious Metal R USD 4.99%
Visa Inc Class A 2.87%
Franco-Nevada Corp 2.77%
British American Tobacco PLC 2.72%
Dundee Precious Metals Inc 2.71%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.69%
Philip Morris International Inc 2.65%
Duratec Ltd Ordinary Shares 2.65%
Endeavour Mining PLC 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.19%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)