Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) AA CHF

Dati di base

ISIN CH0002779608
Numero di valore 277960
Bloomberg Global ID BBG000HP0GX3
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) AA CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera. Tali imprese sono denominate "small cap" (piccole imprese) e "mid cap" (medie imprese) e devono far parte dell'indice borsistico SPI EXTRA®. Lo SPI EXTRA® viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange). Lo SPI EXTRA® segue l'andamento delle società small cap e mid cap. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 902.28 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 897.19 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 928.75 CHF 14.10.2024
Min 52 settimani * 802.61 CHF 10.11.2023
NAV * 902.28 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 698'894'149
Attivo della classe *** 176'094'596
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.58% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.66% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +2.25% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +4.01% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +12.87% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +12.64% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -15.81% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +13.94% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.61
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.45%
Straumann Holding AG 4.74%
SGS AG 4.53%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.20%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.11%
VAT Group AG 4.08%
Schindler Holding AG Non Voting 3.36%
Baloise Holding AG 3.23%
Julius Baer Gruppe AG 2.91%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.50%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)