Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) GT CHF

Dati di base

ISIN CH0192251780
Numero di valore 19225178
Bloomberg Global ID BBG0046H2Z43
Nome del fondo Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera. Tali imprese sono denominate "small cap" (piccole imprese) e "mid cap" (medie imprese) e devono far parte dell'indice borsistico SPI EXTRA®. Lo SPI EXTRA® viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange). Lo SPI EXTRA® segue l'andamento delle società small cap e mid cap. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 299.33 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 300.09 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 300.09 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 226.64 CHF 09.04.2025
NAV * 299.33 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 588'656'229
Attivo della classe *** 29'962'738
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.72% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +4.51% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.65% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.74% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +18.63% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +31.06% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +29.30% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +22.13% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.12
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 7.81%
Galderma Group AG Registered Shares 6.27%
SGS AG 5.35%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.68%
Julius Baer Gruppe AG 3.65%
Baloise Holding AG 3.10%
VAT Group AG 2.92%
Schindler Holding AG 2.79%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 2.75%
Belimo Holding AG 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.57%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)