ISIN | CH0192251780 |
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Numero di valore | 19225178 |
Bloomberg Global ID | BBG0046H2Z43 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland (I) GT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un rendimento continuo mantenendo il capitale nel lungo periodo.Il patrimonio del fondo viene investito per la maggior parte in azioni o altri titoli e diritti di partecipazione di piccole e medie imprese che hanno sede o svolgono la loro attività economica prevalentemente in Svizzera. Tali imprese sono denominate "small cap" (piccole imprese) e "mid cap" (medie imprese) e devono far parte dell'indice borsistico SPI EXTRA®. Lo SPI EXTRA® viene costituito dalla Borsa svizzera (SIX Swiss Exchange). Lo SPI EXTRA® segue l'andamento delle società small cap e mid cap. Gli investimenti vengono effettuati prevalentemente in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 271.45 CHF | 16.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 270.48 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 settimani * | 271.45 CHF | 16.05.2025 |
Min 52 settimani * | 227.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 271.45 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 693'434'170 | |
Attivo della classe *** | 28'688'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.41% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mese | +12.10% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mesi | +1.79% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mesi | +10.46% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 anno | +10.45% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 anni | +10.17% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 anni | +11.31% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 anni | +39.41% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.89% | |
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SGS AG | 5.03% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.82% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.64% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.48% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.38% | |
Straumann Holding AG | 3.24% | |
Baloise Holding AG | 2.98% | |
Belimo Holding AG | 2.93% | |
Schindler Holding AG | 2.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.57% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.57% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |