ISIN | LU0956451511 |
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Numero di valore | 22481554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.80 CHF | 21.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.77 CHF | 18.07.2025 |
Max 52 settimani * | 9.07 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.74 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 8.80 CHF | 21.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'687'650'073 | |
Attivo della classe *** | 15'284'916 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.47% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.44% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 mesi | -0.55% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 mesi | -0.34% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 anno | -0.49% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 anni | -1.26% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 anni | -5.85% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 anni | -16.84% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.47% | |
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United States Treasury Notes 4% | 0.38% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 2.625% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 0.35% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.33% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 0.32% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.24% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2022 |