SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged

Dati di base

ISIN LU0956451511
Numero di valore 22481554
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.80 CHF 16.05.2025
Prezzo precedente * 8.79 CHF 15.05.2025
Max 52 settimani * 9.07 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 8.72 CHF 29.05.2024
NAV * 8.80 CHF 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'590'149'937
Attivo della classe *** 20'566'848
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.46% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese -0.59% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -0.23% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi -0.60% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno -0.29% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni -2.12% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni -7.17% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni -16.27% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.25% 0.42%
United States Treasury Notes 4% 0.40%
United States Treasury Notes 4% 0.40%
United States Treasury Notes 4.375% 0.36%
United States Treasury Notes 3.5% 0.34%
United States Treasury Notes 4.625% 0.32%
United States Treasury Notes 3.875% 0.31%
United States Treasury Notes 3.875% 0.30%
United States Treasury Notes 3.625% 0.28%
United States Treasury Notes 4.5% 0.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.24%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)