ISIN | LU0956451511 |
---|---|
Numero di valore | 22481554 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SSgA Global Treasury Bond Index Fund I CHF Portfolio Hedged |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo del Fondo è quello di replicare il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice Barclays Global Treasury Bond (l’“Indice”). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.89 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.84 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 9.07 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.72 CHF | 29.05.2024 |
NAV * | 8.89 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'605'239'032 | |
Attivo della classe *** | 13'216'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.57% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.03% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | +0.68% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.34% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +0.45% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | -1.57% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -8.58% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -15.56% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4% | 0.45% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.25% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 0.41% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 0.34% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 0.31% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 0.30% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 0.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.24% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2022 |