Bellevue Obesity Solutions I2 EUR

Dati di base

ISIN LU1725387622
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Bellevue Obesity Solutions I2 EUR
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Offerente del fondo Bellevue Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefono: +41 44 267 67 67
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets in a portfolio of carefully chosen shares and preference shares of companies whose business is directed towards the prevention and treatment of overweight or obesity and their secondary conditions or companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.43 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 169.09 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 178.97 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 146.70 EUR 28.11.2023
NAV * 167.43 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'292'669
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.37% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.73% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.98% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -3.75% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +11.95% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -9.09% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -12.48% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -6.84% 15.06.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 8.62%
UnitedHealth Group Inc 6.43%
Novo Nordisk AS Class B 6.10%
Johnson & Johnson 4.72%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.79%
Amgen Inc 3.39%
AstraZeneca PLC ADR 3.25%
Danaher Corp 2.99%
Boston Scientific Corp 2.87%
Novartis AG Registered Shares 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.40%
Data TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)