Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) T

Dati di base

ISIN AT0000A13K38
Numero di valore 22816768
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Azionario Europa dell´Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d´Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea. Oltre all´osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l´enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell´analisi fondamentale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.75 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 175.15 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 187.51 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 151.65 EUR 02.11.2023
NAV * 171.75 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 171.75 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'677'937
Attivo della classe *** 15'212
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.52% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +1.81% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -5.07% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.95% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -3.98% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +13.76% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +27.76% 21.04.2023
31.10.2024
3 anni -55.79% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni -48.25% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PKO Bank Polski SA 9.41%
OTP Bank PLC 8.20%
Erste Group Bank AG. 7.92%
Orlen SA 7.23%
Bank Polska Kasa Opieki SA 5.30%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4.83%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 4.71%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 3.54%
Verbund AG Class A 3.51%
Santander Bank Polska SA 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.13%
Data TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)