Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) T

Dati di base

ISIN AT0000A13K38
Numero di valore 22816768
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (Raiff. Cap. Mmgt Ö) (I) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Azionario Europa dell´Est investe in azioni di imprese degli stati riformati d´Europa centro-orientale. Dal punto di vista geografico, si privilegiano i paesi candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea. Oltre all´osservazione attenta e continua degli sviluppi a livello di paesi e settori, l´enfasi è posta sulla selezione individuale di titoli di imprese valutate positivamente dal punto di vista dell´analisi fondamentale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 207.72 EUR 21.02.2025
Prezzo precedente * 209.25 EUR 20.02.2025
Max 52 settimani * 212.55 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 169.23 EUR 07.08.2024
NAV * 207.72 EUR 21.02.2025
Issue Price *
Redemption Price * 207.72 EUR 21.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'276'878
Attivo della classe *** 16'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.75% 31.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) +17.13% 31.12.2024
21.02.2025
1 mese +10.38% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +21.67% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi +15.68% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +16.90% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +54.52% 21.04.2023
21.02.2025
3 anni -35.89% 21.02.2022
21.02.2025
5 anni -40.49% 21.02.2020
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

PKO Bank Polski SA 9.77%
OTP Bank PLC 9.62%
Erste Group Bank AG. 9.00%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4.93%
Orlen SA 4.42%
Santander Bank Polska SA 4.36%
Dino Polska SA 4.34%
Bank Polska Kasa Opieki SA 4.09%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 3.61%
Allegro.EU SA Ordinary Shares 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.13%
Data TER *** 31.01.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)