LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-

Dati di base

ISIN CH0004055171
Numero di valore 405517
Bloomberg Global ID BBG000BHX8R6
Nome del fondo LUKB Expert-Vorsorge 45 -E-
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank Luzern, Svizzera
Telefono: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.60 CHF 03.06.2025
Prezzo precedente * 182.00 CHF 02.06.2025
Max 52 settimani * 186.48 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 170.55 CHF 07.04.2025
NAV * 182.60 CHF 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 710'176'926
Attivo della classe *** 744'534'591
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.92% 30.12.2024
03.06.2025
1 mese +1.67% 05.05.2025
03.06.2025
3 mesi -1.08% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +0.32% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +4.34% 03.06.2024
03.06.2025
2 anni +12.86% 05.06.2023
03.06.2025
3 anni +13.90% 03.06.2022
03.06.2025
5 anni +25.08% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Basler Kantonalbank 04-16 4.12%
Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 07-13 3.59%
Luzerner Kantonalbank 04-12 3.28%
Gold Unzen 3.19%
Eurofima 03-18 3.03%
Stadt Zürich 02-12 3.02%
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 06-13 3.01%
Thurgauer Kantonalbank 08-13 3.01%
Kraftwerk Amsteg Ag 06-18 2.78%
Nestle SA 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2009

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)