ISIN | CH0004055171 |
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Numero di valore | 405517 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHX8R6 |
Nome del fondo | LUKB Expert-Vorsorge 45 -E- |
Offerente del fondo |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Svizzera Telefono: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Offerente del fondo | Luzerner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefono: +41 844 822 811 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.70 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 181.20 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 186.48 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 170.55 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 181.70 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 710'176'926 | |
Attivo della classe *** | 744'534'591 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.42% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | -0.60% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | -0.18% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +0.20% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +2.67% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +12.78% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +18.51% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +25.21% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Basler Kantonalbank 04-16 | 4.12% | |
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Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 07-13 | 3.59% | |
Luzerner Kantonalbank 04-12 | 3.28% | |
Gold Unzen | 3.19% | |
Eurofima 03-18 | 3.03% | |
Stadt Zürich 02-12 | 3.02% | |
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 06-13 | 3.01% | |
Thurgauer Kantonalbank 08-13 | 3.01% | |
Kraftwerk Amsteg Ag 06-18 | 2.78% | |
Nestle SA | 2.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2009 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |