| ISIN | LU1995646509 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HELIUM INVEST D |
| Offerente del fondo |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Offerente del fondo | SYQUANT Capital |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'447.36 EUR | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'447.60 EUR | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'447.60 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'332.77 EUR | 15.11.2024 |
| NAV * | 1'447.36 EUR | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 267'922'067 | |
| Attivo della classe *** | 15'982'230 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.84% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.85% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mese | +0.42% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +1.39% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +2.85% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +8.71% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +13.99% |
17.11.2023 - 13.11.2025
17.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +19.96% |
18.11.2022 - 13.11.2025
18.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +33.13% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens Energy Finance BV 5.625% | 8.12% | |
|---|---|---|
| TAG Immobilien AG 0.625% | 5.53% | |
| Basic-Fit N.V. 1.5% | 4.14% | |
| Shaftesbury Capital PLC 2% | 3.88% | |
| IWG Group Holdings SARL 0.5% | 3.54% | |
| Voltalia SA 1% | 3.21% | |
| ams OSRAM AG 0% | 2.90% | |
| Nexi S.p.A. 1.75% | 2.83% | |
| Fnac Darty SA 0.25% | 2.71% | |
| LEG Immobilien SE 0.875% | 2.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |