Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) T

Dati di base

ISIN AT0000A1PKR9
Numero di valore 34514214
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (ein AF v. Raiffeisen Cap.M. Österreich) (I) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.12 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 156.28 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 171.23 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 131.89 EUR 10.04.2025
NAV * 158.12 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 158.12 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'229'830
Attivo della classe *** 62'150'068
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.82% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.24% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.51% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.77% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.05% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno -3.76% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni -0.65% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +0.50% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +17.56% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

3i Group Ord 2.50%
Novonesis (Novozymes) B Class B 2.43%
United Utilities Group PLC Class A 2.39%
CellaVision AB Bearer Shs 2.31%
Smith & Nephew PLC 2.30%
Beiersdorf AG 2.27%
BE Semiconductor Industries NV 2.22%
Tomra Systems ASA 2.22%
Howden Joinery Group PLC 2.21%
Halma PLC 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)