Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T

Dati di base

ISIN AT0000A1FV69
Numero di valore 29124239
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.88 EUR 07.11.2025
Prezzo precedente * 100.82 EUR 06.11.2025
Max 52 settimani * 101.33 EUR 22.10.2025
Min 52 settimani * 97.85 EUR 15.01.2025
NAV * 100.88 EUR 07.11.2025
Issue Price *
Redemption Price * 100.88 EUR 07.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'876'149
Attivo della classe *** 66'376'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.73% 31.12.2024
07.11.2025
Performance YTD (in CHF) +0.87% 31.12.2024
07.11.2025
1 mese +0.55% 07.10.2025
07.11.2025
3 mesi +0.71% 07.08.2025
07.11.2025
6 mesi +1.61% 07.05.2025
07.11.2025
1 anno +2.69% 07.11.2024
07.11.2025
2 anni +10.07% 07.11.2023
07.11.2025
3 anni +11.24% 07.11.2022
07.11.2025
5 anni -6.21% 09.11.2020
07.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4% 5.60%
European Union 0.4% 3.86%
Ireland (Republic Of) 1.35% 3.45%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.40%
Spain (Kingdom of) 1% 3.20%
Germany (Federal Republic Of) 23% 2.82%
Austria (Republic of) 1.85% 2.81%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 2.46%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 2.18%
European Investment Bank 1.625% 2.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 31.08.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)