Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T

Dati di base

ISIN AT0000A1FV69
Numero di valore 29124239
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-GreenBonds (ein AF von Raiffeisen Capital Mgmt Österreich) (I) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.69 EUR 01.04.2025
Prezzo precedente * 98.73 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 100.32 EUR 03.12.2024
Min 52 settimani * 94.58 EUR 26.04.2024
NAV * 98.69 EUR 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 98.69 EUR 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 244'897'844
Attivo della classe *** 69'670'779
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.47% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.30% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.43% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.44% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -0.47% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +2.73% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +7.05% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -1.50% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -3.34% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4% 3.23%
Austria (Republic of) 1.85% 3.09%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 2.75%
European Union 0.4% 2.73%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 2.63%
Belgium (Kingdom Of) 1.25% 2.56%
Austria (Republic of) 2.9% 2.54%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1% 2.43%
European Investment Bank 1.625% 2.27%
European Investment Bank 3.3% 2.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.41%
Data TER *** 31.08.2016
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)