LO Selection - Balanced (CHF) ND

Dati di base

ISIN LU0470792259
Numero di valore 10763213
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Selection - Balanced (CHF) ND
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 131.54 CHF 22.07.2025
Prezzo precedente * 131.61 CHF 21.07.2025
Max 52 settimani * 135.53 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 122.79 CHF 07.04.2025
NAV * 131.54 CHF 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'350'355
Attivo della classe *** 5'036'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.38% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.76% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +5.65% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi -1.49% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +2.39% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +12.11% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +10.14% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +11.16% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SSGA Stt Strt Glb HY Bd Scrn IdxICHFAccH 2.70%
LU2947948670 2.62%
Nestle SA 2.57%
Roche Holding AG 2.07%
Novartis AG Registered Shares 2.03%
Amundi Physical Gold ETC C 2.01%
LO Funds Generation Global USD IA 1.77%
PrivilEdge - Alpha Japan JPY X9IA 1.40%
Microsoft Corp 1.30%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.45%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)