| ISIN | LU0470792259 |
|---|---|
| Numero di valore | 10763213 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LO Selection - The Balanced (CHF) ND |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel lungo periodo. Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i) azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 139.97 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 140.10 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 140.10 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 122.79 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 139.97 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 324'452'956 | |
| Attivo della classe *** | 6'540'593 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.01% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.20% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.23% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +6.79% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +6.27% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +19.23% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +19.61% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +9.73% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Physical Gold ETC C | 4.23% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 2.27% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.21% | |
| Roche Holding AG | 2.14% | |
| CFD on Zurich Insurance Group AG | 2.11% | |
| NVIDIA Corp | 1.59% | |
| Microsoft Corp | 1.47% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 1.43% | |
| SSGA Stt Strt Glb HY Bd ScrnIdxICHFAccPH | 1.43% | |
| Apple Inc | 1.25% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.59% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |