LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) PD

Dati di base

ISIN LU0690086664
Numero di valore 14006905
Bloomberg Global ID BBG0046BRC22
Nome del fondo LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) PD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Telefono: +41 22 709 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.64 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 14.57 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 15.37 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 10.52 EUR 07.04.2025
NAV * 14.64 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 83'759'029
Attivo della classe *** 98'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.53% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +28.94% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -2.59% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +9.82% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +19.27% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +27.25% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +50.24% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +37.18% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni -6.90% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 8.44%
Samsung Electronics Co Ltd 6.97%
Trip.com Group Ltd 3.81%
SK Hynix Inc 2.62%
HDFC Bank Ltd 2.51%
Delta Electronics Inc 2.46%
Reliance Industries Ltd 2.28%
MercadoLibre Inc 2.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.05%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)