ISIN | LU0690086581 |
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Numero di valore | 14006902 |
Bloomberg Global ID | BBG002831G03 |
Nome del fondo | LO Funds - Emerging HIgh Conviction SH (EUR) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.12 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.27 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.58 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.03 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 11.12 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'398'373 | |
Attivo della classe *** | 2'110'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.73% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.09% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.68% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.42% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.51% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +9.66% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.80% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -7.76% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +0.56% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.57% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.65% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.18% | |
MediaTek Inc | 2.75% | |
MercadoLibre Inc | 2.70% | |
ICICI Bank Ltd | 2.63% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.55% | |
HDFC Bank Ltd | 2.49% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 2.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.05% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 2.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |