ISIN | LU0957587115 |
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Numero di valore | 22257079 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute Return GTH EUR |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversifi-cando al tempo stesso il rischio.Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, durata e valute. La selezione e la ponderazione di singoli titoli e tipi d’investimento avviene in modo opportunistico, vale a dire secondo la momentanea valutazione di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.20 EUR | 10.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.78 EUR | 09.01.2025 |
Max 52 settimani * | 111.02 EUR | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 104.79 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 108.20 EUR | 10.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 192'073'510 | |
Attivo della classe *** | 74'532 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.16% |
31.12.2024 - 10.01.2025
31.12.2024 10.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.31% |
31.12.2024 - 10.01.2025
31.12.2024 10.01.2025 |
1 mese | -2.54% |
10.12.2024 - 10.01.2025
10.12.2024 10.01.2025 |
3 mesi | -1.21% |
10.10.2024 - 10.01.2025
10.10.2024 10.01.2025 |
6 mesi | +1.00% |
10.07.2024 - 10.01.2025
10.07.2024 10.01.2025 |
1 anno | +2.82% |
10.01.2024 - 10.01.2025
10.01.2024 10.01.2025 |
2 anni | +4.88% |
10.01.2023 - 10.01.2025
10.01.2023 10.01.2025 |
3 anni | -1.54% |
10.01.2022 - 10.01.2025
10.01.2022 10.01.2025 |
5 anni | +0.79% |
10.01.2020 - 10.01.2025
10.01.2020 10.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 6.03% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 5.67% | |
2 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 3.86% | |
Euro Bund Future June 25 | 2.94% | |
FX Option:440000524_USD/JPY | 2.93% | |
South Africa (Republic of) 8% | 2.77% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 2.67% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 2.63% | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 25 | 2.61% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |