UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1991433878
Numero di valore 47668133
Bloomberg Global ID UBSGFQA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate LT GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni di qualità internazionali stilate in diverse monete. Gestisce attivamente la duration del portafoglio e il rischio di cambio. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni dei mercati obbligazionari internazionali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.13 GBP 03.10.2024
Prezzo precedente * 103.32 GBP 02.10.2024
Max 52 settimani * 103.92 GBP 16.09.2024
Min 52 settimani * 90.07 GBP 19.10.2023
NAV * 103.13 GBP 03.10.2024
Issue Price * 103.13 GBP 03.10.2024
Redemption Price * 103.13 GBP 03.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 168'683'029
Attivo della classe *** 311'884
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.76% 29.12.2023
03.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.38% 29.12.2023
03.10.2024
1 mese +0.73% 03.09.2024
03.10.2024
3 mesi +4.12% 03.07.2024
03.10.2024
6 mesi +4.39% 03.04.2024
03.10.2024
1 anno +13.82% 03.10.2023
03.10.2024
2 anni +11.54% 03.10.2022
03.10.2024
3 anni -6.23% 04.10.2021
03.10.2024
5 anni +0.18% 03.10.2019
03.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.90%
China Development Bank 3.8% 2.95%
China (People's Republic Of) 2.6% 2.53%
New Zealand (Government Of) 1.5% 1.78%
New Zealand (Government Of) 1.75% 1.57%
Japan (Government Of) 0.8% 1.55%
United States Treasury Notes 4% 1.53%
United States Treasury Notes 0.375% 1.34%
Japan (Government Of) 0.9% 1.09%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)