ISIN | LU1942730455 |
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Numero di valore | 46360013 |
Bloomberg Global ID | WELDASO LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Downside Alpha Opportunities Fund CAD S0% AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, investments in real estate investment trusts (REITS), exchange-traded funds and other UCIs. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.05 CAD | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.05 CAD | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 17.10 CAD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 13.50 CAD | 15.11.2023 |
NAV * | 17.05 CAD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 216'527'324 | |
Attivo della classe *** | 121'179'724 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.83% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +23.24% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mese | +1.18% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +8.47% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +11.24% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +27.44% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +46.04% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | +38.62% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | +70.54% |
26.11.2019 - 13.11.2024
26.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 3.78% | |
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Microsoft Corp | 3.51% | |
NVIDIA Corp | 2.53% | |
Fed Funds - 25Bps | 1.87% | |
Amazon.com Inc | 1.78% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.66% | |
Constellation Software Inc | 1.30% | |
Alphabet Inc Class A | 1.22% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |