Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Downside Alpha Opportunities Fund CAD S0% AccU

Dati di base

ISIN LU1942730455
Numero di valore 46360013
Bloomberg Global ID WELDASO LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Downside Alpha Opportunities Fund CAD S0% AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. The Fund will primarily invest, directly or indirectly through the use of FDIs, in equity and other securities with equity characteristics. These may include, but are not limited to, common stocks, depository receipts (such as ADRs, GDRs and European depository receipts), market access products (including warrants on equities, options on equities and equity swaps), preferred stock, warrants, dividend-right certificates, investments in real estate investment trusts (REITS), exchange-traded funds and other UCIs.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.57 CAD 06.06.2025
Prezzo precedente * 17.45 CAD 05.06.2025
Max 52 settimani * 17.78 CAD 30.01.2025
Min 52 settimani * 15.23 CAD 05.08.2024
NAV * 17.57 CAD 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 238'739'637
Attivo della classe *** 125'807'271
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.62% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -2.34% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +4.72% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi +1.11% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi +0.56% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +13.16% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +37.51% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +55.05% 06.06.2022
06.06.2025
5 anni +80.31% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 3.14%
Microsoft Corp 2.95%
NVIDIA Corp 2.23%
Fed Funds - 25Bps 1.93%
Broadcom Inc 1.83%
Amazon.com Inc 1.77%
Constellation Software Inc 1.63%
Alphabet Inc Class A 1.39%
Mastercard Inc Class A 1.14%
Coca-Cola Co 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)