UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) P-acc

Dati di base

ISIN IE00BJ7JPK74
Numero di valore 47287634
Bloomberg Global ID UBCARSP ID
Nome del fondo UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (SEK hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria ARIS Currencies
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 526.39 SEK 17.07.2025
Prezzo precedente * 526.77 SEK 16.07.2025
Max 52 settimani * 559.75 SEK 01.04.2025
Min 52 settimani * 482.93 SEK 01.11.2024
NAV * 526.39 SEK 17.07.2025
Issue Price * 526.44 SEK 17.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'854'699'674
Attivo della classe *** 245'529
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.34% 31.12.2024
17.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.94% 31.12.2024
17.07.2025
1 mese -5.52% 17.06.2025
17.07.2025
3 mesi +0.26% 17.04.2025
17.07.2025
6 mesi +3.86% 17.01.2025
17.07.2025
1 anno +5.37% 17.07.2024
17.07.2025
2 anni -10.71% 17.07.2023
17.07.2025
3 anni -6.11% 18.07.2022
17.07.2025
5 anni -13.35% 17.07.2020
17.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.62%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)