UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD

Dati di base

ISIN LU0943511898
Numero di valore 21623646
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate Investment Grade or High Yield bonds issued by: - companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, or; - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries The Sub-Fund’s investments will mainly be in the currencies of OECD countries, but also in Emerging countries’ currencies up to 20%. On an ancillary basis, the Sub-Fund’s net assets may be invested inter alia in: - bonds issued by issuers not connected to Emerging countries, or; - bonds denominated in other currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.75 USD 18.12.2024
Prezzo precedente * 88.00 USD 17.12.2024
Max 52 settimani * 89.27 USD 22.03.2024
Min 52 settimani * 79.20 USD 01.07.2024
NAV * 87.75 USD 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'270'432
Attivo della classe *** 323'934
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +8.86% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +0.70% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +2.40% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +7.92% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +2.33% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +5.94% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni -7.19% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni -12.18% 21.01.2020
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Turkey (Republic of) 9.125% 7.64%
Hungary (Republic Of) 6.81% 6.56%
Ecuador (Republic Of) 6.9% 6.55%
UBAM Emerging Markets Frntr Bd ZC USD 6.33%
Egypt (Arab Republic of) 7.5% 4.38%
Dominican Republic 6.6% 4.18%
El Salvador (Republic of) 9.5% 3.96%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.86%
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% 3.40%
Mexico (United Mexican States) 10% 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.0108%
Data TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)