ISIN | CH0142702973 |
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Numero di valore | 14270297 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Gold Nachhaltig Beschafft B Hedged in CHF |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment universe of the Fund's physical gold, further to invest in precious metals such as silver, platinum and palladium, as well as stocks and bonds of companies worldwide that are active in the precious metals business. The investment strategy of Dendor enables the investor to gain exposure to the upside potential of the market in precious metals at reduced risk. To this end, get three sub-strategies are used: - Hedges in place through the purchase of put options - Yield increases due to the sale of covered call options - Tactical changes in the asset allocation between asset classes Barmittelund precious metals |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.93 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 176.95 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 177.93 CHF | 01.04.2025 |
Min 52 settimani * | 135.15 CHF | 02.04.2024 |
NAV * | 177.93 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | 178.25 CHF | 01.04.2025 |
Redemption Price * | 177.84 CHF | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 465'479'613 | |
Attivo della classe *** | 20'491'127 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.67% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | +8.31% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +17.05% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +14.56% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +31.66% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +43.16% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +40.88% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +65.17% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Bars 1kg/999.9 | 95.23% | |
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Miscellaneous | 4.58% | |
Gold Usd Oz | 0.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |