AWI Wohnbauhypotheken Schweiz Cap

Dati di base

ISIN CH0379910489
Numero di valore 37991048
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AWI Wohnbauhypotheken Schweiz Cap
Offerente del fondo Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) Winterthur, Svizzera
Telefono: +41 (0) 52 202 02 30
E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch
Web: www.awi-anlagestiftung.ch
Offerente del fondo Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi)
Zürich
Telefono: +41 (0)58 360 78 55
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'030.45 CHF 28.02.2025
Prezzo precedente * 1'031.72 CHF 31.01.2025
Max 52 settimani * 1'034.44 CHF 29.11.2024
Min 52 settimani * 973.68 CHF 31.05.2024
NAV * 1'030.45 CHF 28.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
28.02.2025
1 mese -0.12% 31.01.2025
28.02.2025
3 mesi -0.39% 29.11.2024
28.02.2025
6 mesi +2.28% 30.08.2024
28.02.2025
1 anno +5.56% 29.02.2024
28.02.2025
2 anni +12.28% 28.02.2023
28.02.2025
3 anni +4.03% 28.02.2022
28.02.2025
5 anni +1.22% 28.02.2020
28.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)