ISIN | CH0379910489 |
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Numero di valore | 37991048 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AWI Wohnbauhypotheken Schweiz Cap |
Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefono: +41 (0)58 360 78 55 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'030.45 CHF | 28.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'031.72 CHF | 31.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'034.44 CHF | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 973.68 CHF | 31.05.2024 |
NAV * | 1'030.45 CHF | 28.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.12% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 mesi | -0.39% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 mesi | +2.28% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 anno | +5.56% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 anni | +12.28% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 anni | +4.03% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 anni | +1.22% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |