ISIN | CH0009004539 |
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Numero di valore | 900453 |
Bloomberg Global ID | BBG000P4XSZ7 |
Nome del fondo | AWI Obligationen Inland CHF |
Offerente del fondo |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Svizzera Telefono: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Offerente del fondo | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Telefono: +41 (0)58 360 78 55 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'137.34 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'134.40 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'156.74 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'079.76 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 1'137.34 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.94% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.00% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.02% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.28% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.41% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +10.49% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +7.22% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -2.15% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |