LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) S A

Dati di base

ISIN LU0476249676
Numero di valore 10845445
Bloomberg Global ID BBG001WBM1W5
Nome del fondo LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (EUR) S A
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Emerging Global Local Currency
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine, strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dei mercati emergenti o imprese costituite o che esercitano una parte importante della loro attività nei mercati emergenti, denominati in locale o valute OCSE. In condizioni particolari del mercato il Comparto può anche investire in obbligazioni, altri titoli di debito fisso o tasso variabile a breve termine strumenti di debito emessi o garantiti da entità sovrane dell'OCSE, denominati in valute OCSE. Gli strumenti sopra descritti possono essere di qualsiasi qualità del credito.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.25 EUR 11.10.2024
Prezzo precedente * 14.24 EUR 10.10.2024
Max 52 settimani * 14.38 EUR 02.10.2024
Min 52 settimani * 13.27 EUR 23.10.2023
NAV * 14.25 EUR 11.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 69'154'475
Attivo della classe *** 25'085'093
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.88% 29.12.2023
11.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.01% 29.12.2023
11.10.2024
1 mese +0.95% 11.09.2024
11.10.2024
3 mesi +2.81% 11.07.2024
11.10.2024
6 mesi +2.20% 11.04.2024
11.10.2024
1 anno +6.42% 11.10.2023
11.10.2024
2 anni +8.73% 11.10.2022
11.10.2024
3 anni +6.94% 11.10.2021
11.10.2024
5 anni +2.68% 11.10.2019
11.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

India (Republic of) 7.29% 3.22%
China (People's Republic Of) 3.03% 2.67%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 2.42%
India (Republic of) 7.1% 2.26%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.14%
Thailand (Kingdom Of) 2.125% 1.93%
China (People's Republic Of) 3.02% 1.90%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.81%
Poland (Republic of) 2.5% 1.72%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)