UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF IB

Dati di base

ISIN LU1233274890
Numero di valore 28216692
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Systematic Index Fund Growth CHF IB
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del CS SICAV One (Lux) IndexSelection Capital Gains Oriented (CHF) è quello di conseguire un rendimento il più elevato possibile in franchi svizzeri. Il fondo investe in un portafoglio ampiamente diversificato di strumenti indicizzati come ETF (Exchange Traded Funds), fondi d’investimento, prodotti strutturati e derivati. Gli investimenti spaziano a livello globale nelle seguenti categorie d’investimento: azioni, obbligazioni, valute, materie prime e altri strumenti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'230.49 CHF 06.09.2024
Prezzo precedente * 1'242.22 CHF 05.09.2024
Max 52 settimani * 1'291.64 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 1'068.18 CHF 27.10.2023
NAV * 1'230.49 CHF 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'191'062
Attivo della classe *** 6'518'055
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.05% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +2.71% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi -2.59% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.00% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +8.49% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +12.78% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -2.07% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni +20.23% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 18.23%
UBS(Lux)FS MSCI Swd IMI Scy Rp ACHF Acc 15.75%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 12.29%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 10.20%
UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 10.14%
CSIF (Lux) Equity UK ESG Blue QBX 4.03%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 4.01%
UBS FS CMCI Composite SF USD A acc ETF 3.80%
State Street Switzerland Scrn Idx EqSCHF 2.71%
UBS ETF FTSE EPRA Nareit DevGreen USDAdi 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)