ISIN | CH0140909331 |
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Numero di valore | 14090933 |
Bloomberg Global ID | UMMUIM3 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'149.28 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'149.15 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'149.28 USD | 17.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'093.59 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 1'149.28 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 1'149.28 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 1'149.28 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'978'726'573 | |
Attivo della classe *** | 474'184'261 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.32% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.55% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | +0.39% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | +1.09% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | +2.29% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | +5.11% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +10.92% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +14.23% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +14.64% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
UBS (CH) Select Money Market USD I-B | 5.45% | |
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Mizhuo, 4.28%, 03.03 | 2.87% | |
Mizhuo, 4.28%, 04.03 | 2.87% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% | 2.56% | |
KBC Bank N.V. 0% | 2.30% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 2.30% | |
Regie Autonome Transports Parisiens 0% | 2.29% | |
Bred Banque Populaire 0% | 2.28% | |
Dexia SA 0% | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.22% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |