UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER

Dati di base

ISIN CH0140909331
Numero di valore 14090933
Bloomberg Global ID UMMUIM3 SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'149.28 USD 17.04.2025
Prezzo precedente * 1'149.15 USD 16.04.2025
Max 52 settimani * 1'149.28 USD 17.04.2025
Min 52 settimani * 1'093.59 USD 18.04.2024
NAV * 1'149.28 USD 17.04.2025
Issue Price * 1'149.28 USD 17.04.2025
Redemption Price * 1'149.28 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'978'726'573
Attivo della classe *** 474'184'261
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.32% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.55% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese +0.39% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi +1.09% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi +2.29% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +5.11% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +10.92% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +14.23% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +14.64% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.40
ADDI Date 17.04.2025

Posizioni principali ***

UBS (CH) Select Money Market USD I-B 5.45%
Mizhuo, 4.28%, 03.03 2.87%
Mizhuo, 4.28%, 04.03 2.87%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 2.56%
KBC Bank N.V. 0% 2.30%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 2.30%
Regie Autonome Transports Parisiens 0% 2.29%
Bred Banque Populaire 0% 2.28%
Dexia SA 0% 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)