UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER

Dati di base

ISIN CH0140909331
Numero di valore 14090933
Bloomberg Global ID UMMUIM3 SW
Nome del fondo UBS (CH) Money Market Fund - USD PREMIER
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Standard variable NAV Money Market USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** A broadly diversified portfolio of selected CHF-denominated money market instruments of prime borrower quality|The fund portfolio’s average remaining life may not exceed one year|The main investment target is capital preservation by achieving continuously positive returns
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'152.42 USD 12.05.2025
Prezzo precedente * 1'152.06 USD 09.05.2025
Max 52 settimani * 1'152.42 USD 12.05.2025
Min 52 settimani * 1'097.64 USD 13.05.2024
NAV * 1'152.42 USD 12.05.2025
Issue Price * 1'152.42 USD 12.05.2025
Redemption Price * 1'152.42 USD 12.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'222'438'008
Attivo della classe *** 435'220'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 31.12.2024
12.05.2025
Performance YTD (in CHF) -5.32% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +0.31% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi +1.07% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +2.23% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +4.99% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +10.84% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +14.51% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +14.78% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.40
ADDI Date 12.05.2025

Posizioni principali ***

UBS (CH) Select Money Market USD I-B 4.81%
Td Mizuho 4.28 01.04 4.04%
Td Mizuho 4.28 02.04 4.04%
Schlumberger Finance BV 0% 2.52%
Berlin Hyp AG 0% 2.49%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125% 2.44%
Gs Ecd 0.0000 22 Apr 2025 P1/A-1 2.27%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0% 2.26%
Bred Banque Populaire 0% 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.10%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)