ISIN | IE00BGPZW721 |
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Numero di valore | 47971735 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund GBP P Accumulating Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.34 GBP | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.33 GBP | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 11.34 GBP | 04.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10.56 GBP | 05.09.2024 |
NAV * | 11.34 GBP | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 419'058'636 | |
Attivo della classe *** | 82'778 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.75% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.28% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.35% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +5.29% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +2.07% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +7.79% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +13.97% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +13.40% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +8.00% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 | 4.19% | |
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F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep25 | 3.02% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.67% | |
South Africa (Republic of) | 1.66% | |
Indonesia (Republic of) | 1.23% | |
India (Republic of) | 1.20% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1.08% | |
Indonesia (Republic of) | 1.07% | |
Turkey (Republic of) | 1.01% | |
Czech (Republic of) | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |