ISIN | CH0224283116 |
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Numero di valore | 22428311 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Leaders M D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.17 CHF | 11.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 228.18 CHF | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 237.93 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 200.64 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 228.17 CHF | 11.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'473'586 | |
Attivo della classe *** | 22'981'969 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.30% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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1 mese | +0.32% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +0.02% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | -1.90% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +3.93% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +9.57% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | +7.75% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | +18.84% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.85% | |
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Roche Holding AG | 11.50% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.20% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.14% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.12% | |
ABB Ltd | 4.69% | |
Lonza Group Ltd | 4.56% | |
Givaudan SA | 3.38% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |