ISIN | GB00B95MSF49 |
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Numero di valore | 22515932 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JO Hambro Capital Management UK Opportunities Fund X Distributing GBP |
Offerente del fondo |
JO Hambro Capital Management Ltd
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7747 5678 E-Mail: info@johcm.co.uk Web: www.johcm.co.uk |
Offerente del fondo | JO Hambro Capital Management Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
Barclays Banque (Suisse) S.A. Genève 3 Telefono: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie Genève Telefono: +41 22 709 21 11 UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Regno Unito |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1.20 GBP | 21.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 1.22 GBP | 20.03.2025 |
Max 52 settimani * | 1.31 GBP | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 1.15 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 1.20 GBP | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.87% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.34% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
1 mese | -2.71% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mesi | -2.48% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mesi | -7.15% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 anno | +3.22% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 anni | +1.14% |
14.12.2023 - 21.03.2025
14.12.2023 21.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |