| ISIN | LU0431649028 |
|---|---|
| Numero di valore | 10210797 |
| Bloomberg Global ID | BBG000MSCZL9 |
| Nome del fondo | LO Funds - Social Systems Change (USD) PA |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Telefono: +41 22 793 06 87 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 33.56 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 33.51 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 34.28 USD | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 29.24 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 33.56 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 222'679'884 | |
| Attivo della classe *** | 33'628'905 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.42% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.82% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +1.65% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | -1.23% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +2.09% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +1.20% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +12.52% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +10.81% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +5.66% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CyberArk Software Ltd | 2.14% | |
|---|---|---|
| Trip.com Group Ltd | 2.13% | |
| ANTA Sports Products Ltd | 2.10% | |
| Royal Caribbean Group | 2.10% | |
| NN Group NV | 2.05% | |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 2.03% | |
| Smith & Nephew PLC | 2.03% | |
| Manulife Financial Corp | 2.03% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.03% | |
| Unilever PLC | 2.03% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 | |
| TER | 1.85% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.85% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |