ISIN | LU1732805723 |
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Numero di valore | 40671510 |
Bloomberg Global ID | UBCEIBA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (EUR) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società di Hong Kong. Esposizione al mercato azionario di Hong Kong. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.29 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.52 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 112.81 EUR | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 82.63 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 104.29 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | 104.29 EUR | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 104.29 EUR | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'756'343'579 | |
Attivo della classe *** | 10'169'804 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.71% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.08% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | +0.10% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +18.88% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +6.79% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +13.15% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | -2.49% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -17.77% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | -19.73% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.23% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.49% | |
NetEase Inc ADR | 7.07% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 6.72% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 5.29% | |
Meituan Class B | 4.08% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.86% | |
AIA Group Ltd | 3.71% | |
Far East Horizon Ltd | 3.56% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |