ISIN | IE00BH2RF025 |
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Numero di valore | 23132035 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund USD I Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.14 USD | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 26.72 USD | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 27.20 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 20.63 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 27.14 USD | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 672'641'546 | |
Attivo della classe *** | 26'855'617 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +23.79% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +5.11% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +8.53% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +11.24% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +29.14% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +30.15% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +9.42% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +66.38% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Manhattan Associates Inc | 2.18% | |
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Kirby Corp | 2.10% | |
Tetra Tech Inc | 2.09% | |
Fair Isaac Corp | 2.03% | |
Eagle Materials Inc | 1.95% | |
Valmont Industries Inc | 1.85% | |
RBC Bearings Inc | 1.85% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.75% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.75% | |
Kadant Inc | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.9602% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |