Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT

Dati di base

ISIN AT0000A1VG68
Numero di valore 36413841
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (ein AF vonRaiff.Cap.Mgmt.Österr.) (I) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è un fondo misto e persegue come obiettivo d'investimento una crescitamoderata del capitale. Il Fondo investe almeno il 51 % del suo patrimonio in azioni e titoli equivalenti di imprese con sede legale o attività principale in Nordamerica, Europa o Asia e/o in obbligazioni di emittenti con sede in Nordamerica, Europa o Asia. La selezione è centrata su imprese o emittenti rispettivamente catalogati come "sostenibili" in conformità a criteri sociali, ecologici ed etici. Allo stessomodo non avviene alcun investimento in determinati settori come armamenti o biotecnologie vegetali né in imprese che violano i diritti umani e del lavoro. Le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario detenuti dal Fondo possono essere emessi tra l'altro da stati, emittenti sovranazionali e/o imprese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.31 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 118.27 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 123.34 EUR 11.02.2025
Min 52 settimani * 109.45 EUR 22.04.2025
NAV * 118.31 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 118.31 EUR 07.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'292'837'099
Attivo della classe *** 88'947'707
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.96% 31.12.2024
07.08.2025
Performance YTD (in CHF) -1.94% 31.12.2024
07.08.2025
1 mese +0.74% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +3.55% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi -3.90% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +4.47% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +13.66% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +9.98% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni +23.09% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro-Bund-Future 3.50%
NVIDIA Corp 2.70%
Microsoft Corp 2.60%
Euro-Schatz-Future 2.06%
Apple Inc 1.81%
Alphabet Inc Class A 1.74%
Germany (Federal Republic Of) 4% 1.05%
Bpifrance SA 3.375% 0.78%
Broadcom Inc 0.76%
Visa Inc Class A 0.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)