AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637208
Numero di valore 43663720
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.41 CHF 21.01.2026
Prezzo precedente * 105.23 CHF 20.01.2026
Max 52 settimani * 105.81 CHF 15.01.2026
Min 52 settimani * 99.14 CHF 09.04.2025
NAV * 105.41 CHF 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'786'952
Attivo della classe *** 29'112'763
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.41% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.60% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +0.83% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +2.95% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +2.99% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +10.59% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni +12.08% 23.01.2023
21.01.2026
5 anni +3.24% 21.01.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 16.52
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.41
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 40.01%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.68%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 11.13%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 7.55%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 3.06%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 2.29%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 1.88%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.77%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.66%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)