ISIN | CH0436637208 |
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Numero di valore | 43663720 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.96 CHF | 23.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.94 CHF | 22.09.2025 |
Max 52 settimani * | 104.02 CHF | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 99.14 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.96 CHF | 23.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'142'103 | |
Attivo della classe *** | 28'652'222 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.40% |
31.12.2024 - 23.09.2025
31.12.2024 23.09.2025 |
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1 mese | +0.68% |
25.08.2025 - 23.09.2025
25.08.2025 23.09.2025 |
3 mesi | +1.58% |
23.06.2025 - 23.09.2025
23.06.2025 23.09.2025 |
6 mesi | +2.17% |
24.03.2025 - 23.09.2025
24.03.2025 23.09.2025 |
1 anno | +4.01% |
23.09.2024 - 23.09.2025
23.09.2024 23.09.2025 |
2 anni | +12.19% |
25.09.2023 - 23.09.2025
25.09.2023 23.09.2025 |
3 anni | +15.93% |
23.09.2022 - 23.09.2025
23.09.2022 23.09.2025 |
5 anni | +4.13% |
23.09.2020 - 23.09.2025
23.09.2020 23.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 16.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 40.12% | |
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AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.53% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.42% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.53% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 2.99% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 2.37% | |
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 1.72% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.70% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.68% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.98% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |