AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637208
Numero di valore 43663720
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.91 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 102.99 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 103.08 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 97.38 CHF 10.06.2024
NAV * 102.91 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 74'570'875
Attivo della classe *** 27'876'103
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.37% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.01% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +0.56% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +0.73% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.58% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +9.90% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +6.70% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +4.93% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 16.63
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.54
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 39.91%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.49%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.10%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 8.03%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 3.39%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 2.42%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.71%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.66%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 1.60%
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.98%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)