AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637208
Numero di valore 43663720
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.54 CHF 07.03.2025
Prezzo precedente * 102.54 CHF 06.03.2025
Max 52 settimani * 103.99 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 97.74 CHF 19.03.2024
NAV * 102.54 CHF 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'088'278
Attivo della classe *** 27'194'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -0.96% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -0.40% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +2.27% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +4.58% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +10.26% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +1.39% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +3.57% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 16.30
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.55
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 40.03%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 15.47%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.76%
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 8.57%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 3.48%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 2.35%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.65%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.64%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF 1.56%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.99%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)