Reichmuth Alpin EUR S

Dati di base

ISIN CH0423561171
Numero di valore 42356117
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Alpin EUR S
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.65 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 112.65 EUR 31.08.2024
Max 52 settimani * 113.65 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 100.07 EUR 31.10.2023
NAV * 113.65 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 25'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.50% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.01% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.89% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +1.07% 31.07.2024
30.09.2024
6 mesi +4.89% 30.04.2024
30.09.2024
1 anno +13.57% 31.10.2023
30.09.2024
2 anni +17.12% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +6.14% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +17.96% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.57
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 8.06%
UBS ETF (CH) Gold A dis 4.91%
Scor Ils Fd Sa Sic 3.26%
United States Treasury Notes 1.875% 2.98%
ASML Holding NV 2.66%
Reichmuth Himalaja UI A 2.53%
Apple Inc 2.47%
Microsoft Corp 2.30%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.14%
Alphabet Inc Class C 2.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.39%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)