Reichmuth Alpin EUR S

Dati di base

ISIN CH0423561171
Numero di valore 42356117
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Alpin EUR S
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.40 EUR 30.04.2025
Prezzo precedente * 112.40 EUR 31.03.2025
Max 52 settimani * 114.72 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 108.60 EUR 31.05.2024
NAV * 111.40 EUR 30.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 25'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.32% 30.12.2024
30.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.85% 30.12.2024
30.04.2025
1 mese -0.89% 31.03.2025
30.04.2025
3 mesi -2.60% 31.01.2025
30.04.2025
6 mesi +0.57% 31.10.2024
30.04.2025
1 anno +4.10% 30.04.2024
30.04.2025
2 anni +10.84% 31.05.2023
30.04.2025
3 anni +9.54% 31.05.2022
30.04.2025
5 anni +19.35% 30.04.2020
30.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 39.51
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Reichmuth Matterhorn+ UI A 8.35%
UBS ETF (CH) Gold A dis 6.39%
SCOR ILS Fund Atropos I C USD 3.55%
Reichmuth Himalaja UI A 2.60%
Money Market Call Eur, 1.15%, 25.03.25 (2526319) 2.47%
United States Treasury Notes 1.875% 2.38%
196104Elementum Zephyrus Total Return Ca 2.32%
Sanofi SA 2.04%
Invesco Real Estate S&P US Sel Sec ETF 1.97%
iShares Expanded Tech-Software Sect ETF 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.49%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)