ISIN | LU1870288849 |
---|---|
Numero di valore | 43359485 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet IV - Secular Trends S (USD) |
Offerente del fondo |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Svizzera Telefono: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Offerente del fondo | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.24 USD | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 197.04 USD | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 225.94 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 184.85 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 195.24 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 723'627'343 | |
Attivo della classe *** | 73'765'798 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.12% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -15.66% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -5.72% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -7.62% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -7.85% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +1.18% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +27.93% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +11.87% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +67.95% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 3.39% | |
---|---|---|
American Water Works Co Inc | 3.29% | |
Xylem Inc | 3.17% | |
Lonza Group Ltd | 2.96% | |
Waste Management Inc | 2.79% | |
L'Oreal SA | 2.78% | |
Linde PLC | 2.76% | |
Visa Inc Class A | 2.74% | |
NVIDIA Corp | 2.68% | |
Ferrari NV | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.06% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |