White Fleet IV - Secular Trends S (USD)

Dati di base

ISIN LU1870288849
Numero di valore 43359485
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet IV - Secular Trends S (USD)
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Svizzera
Telefono: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Offerente del fondo de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-fund is sustainable investment and to achieve long-term capital appreciation by investing in equities and equity-related securities issued by companies worldwide with environmental and/or social benefits. The Subfund primarily invests in sustainable investments with material exposure to secular global mega trends, i.e. in securities of issuers whose economic activity contribute to a more sustainable future, provided that they do not significantly harm any other sustainable objective and who achieve more than 50% of their revenues in at least one secular trend identified by the Investment Manager, such as: (i) Technology disruption; (ii) Demographics; (iii) Climate change.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 232.32 USD 03.07.2025
Prezzo precedente * 229.70 USD 02.07.2025
Max 52 settimani * 232.32 USD 03.07.2025
Min 52 settimani * 186.56 USD 07.04.2025
NAV * 232.32 USD 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 877'845'794
Attivo della classe *** 81'582'969
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.52% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -3.17% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +3.28% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +15.95% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +9.63% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +14.53% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +39.03% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +64.98% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni +62.21% 03.07.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ServiceNow Inc 3.99%
Microsoft Corp 3.64%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.16%
Amazon.com Inc 3.07%
Palo Alto Networks Inc 2.99%
Intuit Inc 2.98%
Broadcom Inc 2.96%
Intuitive Surgical Inc 2.92%
NVIDIA Corp 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.06%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)