ISIN | LU0121751324 |
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Numero di valore | 1160633 |
Bloomberg Global ID | BBG000KF0MY7 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim’ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim’ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno l’85% degli investimenti del Compartimento in titoli a reddito fisso deve rispettare questo criterio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.73 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 150.58 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 151.76 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 146.23 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 150.73 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'839'917 | |
Attivo della classe *** | 9'225'771 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.15% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | -0.56% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.53% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -0.15% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +2.87% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +7.03% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +6.98% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -1.57% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credit Agricole S.A. 3.0425% | 2.41% | |
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Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 2.31% | |
Commonwealth Bank of Australia 1.94% | 1.84% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 1.83% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 1.72% | |
BNG Bank N.V. 0.9175% | 1.70% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.68% | |
Banco del Estado de Chile 0.575% | 1.68% | |
Macquarie Group Ltd. 0.395% | 1.68% | |
Metropolitan Life Global Funding I 0.15% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |