ISIN | LU0121751324 |
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Numero di valore | 1160633 |
Bloomberg Global ID | BBG000KF0MY7 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim’ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim’ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno l’85% degli investimenti del Compartimento in titoli a reddito fisso deve rispettare questo criterio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.91 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 149.99 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 149.99 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 143.11 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 149.91 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'653'521 | |
Attivo della classe *** | 9'565'762 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.30% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mese | +0.59% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.07% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +2.99% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +4.98% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +7.06% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -1.20% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -3.01% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Credit Agricole S.A. 3.0425% | 2.26% | |
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Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% | 2.09% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 1.73% | |
Commonwealth Bank of Australia 1.94% | 1.72% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 1.63% | |
ADCB Finance (Cayman) Limited 0.5% | 1.61% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.205% | 1.60% | |
Banco del Estado de Chile 0.575% | 1.59% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.59% | |
Banco Santander, S.A. 0.31% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.11% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |