JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist

Dati di base

ISIN LU0121751324
Numero di valore 1160633
Bloomberg Global ID BBG000KF0MY7
Nome del fondo JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim’ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim’ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno l’85% degli investimenti del Compartimento in titoli a reddito fisso deve rispettare questo criterio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.91 CHF 09.10.2024
Prezzo precedente * 148.91 CHF 08.10.2024
Max 52 settimani * 149.43 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 141.70 CHF 19.10.2023
NAV * 148.91 CHF 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'628'676
Attivo della classe *** 9'529'372
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.61% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +0.22% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +1.48% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +2.06% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +4.92% 09.10.2023
09.10.2024
2 anni +8.67% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni -1.79% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni -4.79% 09.10.2019
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Credit Agricole S.A. 3.0425% 2.24%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 2.00%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% 1.67%
Commonwealth Bank of Australia 1.94% 1.66%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.5% 1.59%
ENEL Finance International N.V. 0.55% 1.57%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% 1.57%
ADCB Finance (Cayman) Limited 0.5% 1.57%
SpareBank 1 Nord-Norge 0.125% 1.55%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.205% 1.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.07%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)