Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU NT EUR - CHF

Dati di base

ISIN CH0461413889
Numero di valore 46141388
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund EMU NT EUR - CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 165.27 CHF 25.08.2025
Prezzo precedente * 166.52 CHF 22.08.2025
Max 52 settimani * 166.52 CHF 19.08.2025
Min 52 settimani * 133.78 CHF 09.04.2025
NAV * 165.27 CHF 25.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.52% 31.12.2024
25.08.2025
1 mese +2.41% 25.07.2025
25.08.2025
3 mesi +2.80% 26.05.2025
25.08.2025
6 mesi +5.59% 25.02.2025
25.08.2025
1 anno +15.15% 26.08.2024
25.08.2025
2 anni +31.44% 25.08.2023
25.08.2025
3 anni +47.26% 25.08.2022
25.08.2025
5 anni +50.47% 25.08.2020
25.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.44
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)