ISIN | LU1629314664 |
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Numero di valore | 37053520 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - USA Y USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire una crescita del patrimonio a lungo termine con investimenti in azioni statunitensi. Il fondo investe almeno il 75% del suo patrimonio netto in azioni di società che contribuiscono a favorire un'economia orientata allo sviluppo sostenibile per l'ambiente e la società. Queste società hanno inoltre sede negli USA oppure vi svolgono una parte prevalente della loro attività economica. Possono essere escluse imprese con attività critiche rispetto alle prospettive di sostenibilità (p.es. produzione di energia nucleare o armi). L'indice S&P 500 Index funge da valore di riferimento per la valutazione del risultato degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 217.14 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 215.06 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 217.14 USD | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 166.12 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 217.14 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 282'465'801 | |
Attivo della classe *** | 109'072'762 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.32% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +24.74% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +4.64% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +14.17% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +10.79% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +29.84% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +53.24% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +25.10% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +98.03% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.99% | |
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NVIDIA Corp | 5.84% | |
Amazon.com Inc | 5.11% | |
Apple Inc | 4.90% | |
Alphabet Inc Class C | 3.72% | |
Motorola Solutions Inc | 3.40% | |
Flex Ltd | 3.01% | |
Coca-Cola Co | 2.95% | |
PNC Financial Services Group Inc | 2.79% | |
Reinsurance Group of America Inc | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |