ISIN | CH0044647805 |
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Numero di valore | 4464780 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market GBP -Z dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the subfund is to offer investors a high degree of preservation of capital and stability of value while achieving an appropriate return and high liquidity by observing a riskspreading policy. The subfund is a short-term money market fund. It invests its assets in money market instruments, bank deposits, bonds (excluding convertible bonds and convertible notes), notes, option loans and other fixed or variable-income debt instruments and debt securities placed with banks or public or private issuers in Switzerland or abroad and in units of other collective investment schemes (target funds) investing in money market instruments up to a maximum of 10%. In addition, the subfund may use derivatives for hedging purposes only, in accordance with the currency investment strategy. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'055.05 GBP | 04.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'054.65 GBP | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'080.62 GBP | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 1'035.84 GBP | 15.11.2024 |
NAV * | 1'055.05 GBP | 04.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 622'431'322 | |
Attivo della classe *** | 179'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.27% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.38% |
30.12.2024 - 04.04.2025
30.12.2024 04.04.2025 |
1 mese | +0.41% |
04.03.2025 - 04.04.2025
04.03.2025 04.04.2025 |
3 mesi | +1.17% |
06.01.2025 - 04.04.2025
06.01.2025 04.04.2025 |
6 mesi | -1.87% |
04.10.2024 - 04.04.2025
04.10.2024 04.04.2025 |
1 anno | +0.79% |
04.04.2024 - 04.04.2025
04.04.2024 04.04.2025 |
2 anni | +2.92% |
04.04.2023 - 04.04.2025
04.04.2023 04.04.2025 |
3 anni | +4.73% |
04.04.2022 - 04.04.2025
04.04.2022 04.04.2025 |
5 anni | +3.92% |
06.04.2020 - 04.04.2025
06.04.2020 04.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_BNP_04.03.2025 | 4.93% | |
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REVREPO_4.5%_MMF-AAA-A_BNP_03.03.2025 | 4.93% | |
REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_03.03.2025 | 4.93% | |
REVREPO_4.475%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.03.2025 | 4.93% | |
Lloyds Bank plc 5.125% | 2.14% | |
DBS Bank Limited 5.45886% | 1.97% | |
Swiss National Bank 0% | 1.79% | |
The Toronto-Dominion Bank 5.01991% | 1.71% | |
REVREPO_4.46%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_03.03.2025 | 1.70% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |