JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist

Dati di base

ISIN LU1732170136
Numero di valore 39415177
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.46 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 91.40 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 92.46 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 64.61 USD 09.04.2025
NAV * 92.46 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 41'465'878
Attivo della classe *** 458'836
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +30.81% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +14.94% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +7.31% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +11.84% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +27.37% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +15.84% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +40.26% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +52.27% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +18.30% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.61%
Tencent Holdings Ltd 6.69%
Samsung Electronics Co Ltd 3.10%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 2.41%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 2.04%
Innovent Biologics Inc 1.55%
HDFC Bank Ltd 1.52%
China Construction Bank Corp Class H 1.33%
MediaTek Inc 1.24%
SK Hynix Inc 1.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.51%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)