ISIN | LU1732170136 |
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Numero di valore | 39415177 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. " |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 71.49 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 72.00 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 80.27 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 63.74 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 71.49 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'226'515 | |
Attivo della classe *** | 382'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.23% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -5.56% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.46% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.77% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +4.12% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.76% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -22.02% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -22.39% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.54% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.93% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.17% | |
Infosys Ltd | 1.70% | |
Asian Paints Ltd | 1.38% | |
Hanwha Solutions Corp | 1.35% | |
Weg SA | 1.29% | |
Tata Consultancy Services Ltd | 1.25% | |
ICICI Bank Ltd | 1.21% | |
CITIC Securities Co Ltd Class H | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.44% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |