JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist

Dati di base

ISIN LU1732170136
Numero di valore 39415177
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Sarasin EmergingSar investe nei 15 – 20 paesi emergenti dal futuro più promettente in Asia, America latina, Europa dell’Est e Africa. I singoli paesi sono coperti da fondi chiusi nazionali o regionali, da certificati indicizzati trattati in borsa nonché, se del caso, da azioni di aziende con domicilio in paesi emergenti. Grazie ad un processo d´investimento sistematico, che prevede regolari adeguamenti anticiclici della ponderazione dei paesi, il fondo punta a ridurre ai minimi termini il rischio d´investimento. La ponderazione dei singoli paesi risulta dal numero dei mercati presi in considerazione e dalle loro dimensioni (valore medio tra ponderazione paese e peso in base alla capitalizzazione di mercato nell´IFCI Index). Sarasin EmergingSar è destinato ad investitori privati e istituzionali quale investimento complementare in azioni dei paesi emergenti più interessanti. "
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 74.36 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 74.83 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 80.27 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 63.74 USD 22.01.2024
NAV * 74.36 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'226'515
Attivo della classe *** 382'150
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.85% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.73% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -3.06% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +7.21% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +6.50% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +13.03% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +12.55% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -19.88% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni -19.69% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.54%
Tencent Holdings Ltd 5.93%
Samsung Electronics Co Ltd 3.17%
Infosys Ltd 1.70%
Asian Paints Ltd 1.38%
Hanwha Solutions Corp 1.35%
Weg SA 1.29%
Tata Consultancy Services Ltd 1.25%
ICICI Bank Ltd 1.21%
CITIC Securities Co Ltd Class H 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.44%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)