Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF NT

Dati di base

ISIN LU1932506709
Numero di valore 45701350
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.51 CHF 31.10.2025
Prezzo precedente * 108.46 CHF 30.10.2025
Max 52 settimani * 108.51 CHF 31.10.2025
Min 52 settimani * 104.93 CHF 12.03.2025
NAV * 108.51 CHF 31.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 391'930'331
Attivo della classe *** 89'399'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.66% 31.12.2024
31.10.2025
1 mese +0.18% 30.09.2025
31.10.2025
3 mesi +0.73% 31.07.2025
31.10.2025
6 mesi +1.39% 30.04.2025
31.10.2025
1 anno +2.82% 31.10.2024
31.10.2025
2 anni +10.16% 31.10.2023
31.10.2025
3 anni +13.86% 31.10.2022
31.10.2025
5 anni +4.29% 02.11.2020
31.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Citigroup Inc. 0.5% 1.56%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF 1.55%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.55%
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF 1.55%
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF 1.53%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF 1.52%
Commonwealth Bank of Australia 1.6825% 1.34%
Credit Agricole S.A. 1.695% 1.32%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 1.12%
SNCF Reseau 2.625% 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)